Futures là gì và các loại hợp đồng trên Binance
Hợp đồng tương lai (Futures) là một thỏa thuận tài chính, trong đó hai bên cam kết mua hoặc bán một loại tài sản ở một mức giá đã định trước và tại một thời điểm xác định trong tương lai. Đối với tiền điện tử, Futures cho phép các nhà đầu tư giao dịch dựa trên sự biến động giá của một đồng coin cụ thể mà không cần nắm giữ nó.
Các loại hợp đồng phổ biến trên Binance Futures gồm:
-
Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu (Perpetual Futures): Loại hợp đồng này không có ngày hết hạn. Giao dịch có thể kéo dài vô thời hạn cho đến khi người dùng tự đóng vị thế. Để giá hợp đồng bám sát với giá thị trường, một cơ chế gọi là Funding Rate (Tỷ lệ tài trợ) sẽ được áp dụng, điều chỉnh định kỳ giữa các nhà giao dịch mua và bán.
-
Hợp đồng Tương lai truyền thống (Quarterly Futures): Các hợp đồng này có ngày đáo hạn cố định, thường là vào cuối mỗi quý. Việc thanh toán và giải quyết sẽ diễn ra vào ngày hết hạn dựa trên giá trị hợp đồng tại thời điểm đó.
-
Hợp đồng Tùy chọn (Options): Hợp đồng này cấp cho người mua quyền (chứ không phải nghĩa vụ) để mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá xác định vào một thời điểm trong tương lai. Người mua chỉ cần trả một khoản phí ban đầu để có được quyền này.
Mỗi loại hợp đồng đều có những đặc điểm và rủi ro riêng, phù hợp với các chiến lược đầu tư khác nhau. Việc hiểu rõ từng loại là rất quan trọng trước khi tham gia giao dịch.
Giao diện Binance Future.
Lợi ích và rủi ro khi giao dịch Futures
Giao dịch Futures mang đến nhiều ưu điểm hấp dẫn nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.
Lợi ích
-
Đòn bẩy tài chính: Đây là công cụ mạnh mẽ giúp nhà đầu tư mở các vị thế lớn hơn nhiều so với số vốn ban đầu. Điều này có thể khuếch đại lợi nhuận đáng kể.
-
Phòng ngừa rủi ro: Futures có thể được sử dụng để bảo vệ danh mục đầu tư khỏi những biến động giá không mong muốn.
-
Đầu cơ: Thị trường Futures cho phép các nhà đầu tư kiếm lời từ cả xu hướng giá tăng và giảm, mang lại cơ hội lợi nhuận linh hoạt.
-
Thanh khoản cao: Thị trường Futures trên Binance có tính thanh khoản lớn, giúp giảm thiểu tình trạng trượt giá và cho phép giao dịch khối lượng lớn một cách hiệu quả.
-
Giao dịch 24/7: Giống như thị trường tiền điện tử nói chung, Futures có thể được giao dịch liên tục, không bị giới hạn bởi giờ hành chính.
Rủi ro
-
Rủi ro từ đòn bẩy: Đòn bẩy có thể gia tăng lợi nhuận, nhưng cũng làm tăng đáng kể mức độ rủi ro thua lỗ. Một biến động nhỏ của thị trường ngược với dự đoán có thể dẫn đến thua lỗ lớn, thậm chí vượt quá số vốn ban đầu.
-
Rủi ro thị trường: Giá của hợp đồng Futures chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như biến động thị trường, sự kiện kinh tế hay chính trị. Sự thay đổi đột ngột này có thể gây ra tổn thất lớn.
-
Rủi ro thanh khoản: Mặc dù thị trường Futures có tính thanh khoản cao, một số hợp đồng ít phổ biến có thể gặp phải tình trạng thanh khoản thấp. Điều này gây khó khăn khi muốn vào hoặc thoát lệnh ở mức giá mong muốn, dẫn đến thua lỗ.
Hướng dẫn nạp tiền và tìm hiểu giao diện giao dịch
Cách nạp tiền vào tài khoản Binance để giao dịch Futures
-
Đăng nhập và truy cập ví: Đăng nhập vào tài khoản Binance và chọn Wallet > Fiat and Spot.
-
Chọn loại tiền tệ: Bạn có thể nạp tiền bằng tiền điện tử hoặc tiền pháp định (fiat). Tùy chọn sẽ hiển thị địa chỉ ví hoặc các phương thức thanh toán phù hợp.
-
Thực hiện giao dịch: Hoàn thành các bước nạp tiền theo hướng dẫn.
-
Chuyển tiền sang ví Futures: Sau khi tiền đã vào ví Fiat and Spot, bạn cần chuyển nó sang ví Futures bằng cách vào Wallet > Futures và chọn Transfer.
-
Xác nhận: Nhập số tiền cần chuyển và xác nhận giao dịch. Tiền sẽ ngay lập tức xuất hiện trong ví Futures của bạn.
Nạp tiền vào tài khoản Binance bằng phương thức P2P.
Các thông số quan trọng trên giao diện Binance Futures
-
Giá đánh dấu (Mark Price): Đây là giá trị được tính toán để tránh các biến động giá bất thường và được dùng để xác định Lợi nhuận & Thua lỗ (P&L) cũng như Giá thanh lý (Liquidation Price).
-
Funding Rate: Tỷ lệ này là một khoản phí được trao đổi giữa nhà đầu tư mua (Long) và bán (Short) để đảm bảo giá hợp đồng vĩnh cửu gần với giá trị thực của tài sản.
-
Lệnh ký quỹ (Margin):
-
Cross Margin (Ký quỹ chéo): Sử dụng toàn bộ số dư trong ví Futures làm ký quỹ cho tất cả các vị thế, giúp giảm nguy cơ thanh lý nhưng rủi ro cao hơn.
-
Isolated Margin (Ký quỹ riêng biệt): Chỉ sử dụng một lượng vốn nhất định cho mỗi lệnh, giới hạn rủi ro chỉ trong phạm vi số tiền đã đặt cọc cho lệnh đó.
-
-
Volume giao dịch: Tổng khối lượng mua bán của một tài sản, cho thấy mức độ hoạt động của thị trường.
-
Đòn bẩy (Leverage): Cho phép giao dịch với số vốn lớn hơn nhiều so với vốn ban đầu.
-
Giá thanh lý (Liquidation Price): Mức giá mà tại đó lệnh của bạn sẽ bị đóng tự động để ngăn ngừa thua lỗ vượt quá số tiền ký quỹ.
Các tính năng trên nền tảng Binance Future.
Hướng dẫn đặt lệnh và sử dụng đòn bẩy hiệu quả
Cách đặt lệnh phổ biến
-
Truy cập giao diện giao dịch: Chọn Derivatives và sau đó chọn USDT-M Futures hoặc COIN-M Futures.
-
Chọn cặp giao dịch: Lựa chọn cặp tiền điện tử bạn muốn giao dịch.
-
Thiết lập đòn bẩy: Điều chỉnh mức đòn bẩy phù hợp với chiến lược và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
-
Đặt lệnh:
-
Lệnh Limit: Đặt một mức giá cụ thể. Lệnh chỉ khớp khi thị trường đạt đến giá đó.
-
Lệnh Market: Lệnh được thực hiện ngay lập tức tại giá thị trường hiện tại.
-
Lệnh Stop-Limit/Stop-Market: Dùng để tự động đóng lệnh khi thị trường đạt đến một mức giá nhất định, giúp hạn chế rủi ro.
-
Các hình thức giao dịch Future khác nhau.
Sử dụng đòn bẩy hiệu quả
Đòn bẩy là một công cụ giúp tăng sức mua bán, nhưng cần được sử dụng cẩn thận.
-
Bắt đầu từ mức thấp: Khi mới tham gia, hãy sử dụng đòn bẩy thấp để làm quen với thị trường và quản lý rủi ro tốt hơn.
-
Quản lý rủi ro: Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ (stop-loss) để bảo vệ vốn và không bao giờ đầu tư toàn bộ tài khoản vào một giao dịch.
Điều chỉnh TP và SL luôn là điều quan trọng nhất khi tham gia Binance Future.
Kinh nghiệm giao dịch Futures cho người mới
Để thành công trên thị trường Futures, người mới cần trang bị kiến thức vững chắc và tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro.
-
Hiểu rõ đòn bẩy: Luôn nhớ rằng đòn bẩy là con dao hai lưỡi, nó có thể khuếch đại lợi nhuận nhưng cũng khiến thua lỗ trở nên nghiêm trọng.
-
Nghiên cứu thị trường: Học cách phân tích kỹ thuật và cơ bản để dự đoán xu hướng giá.
-
Phân tích kỹ thuật: Học cách đọc biểu đồ, sử dụng các chỉ báo phổ biến như RSI, MACD để hiểu động thái giá.
-
Phân tích cơ bản: Theo dõi các tin tức, sự kiện kinh tế có thể ảnh hưởng đến thị trường.
-
-
Quản lý rủi ro: Đây là yếu tố then chốt. Luôn đặt lệnh dừng lỗ và không bao giờ giao dịch với số vốn vượt quá khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Kết luận
Giao dịch Futures trên Binance mang lại cơ hội lợi nhuận lớn, nhưng đi kèm với rủi ro cao. Hãy bắt đầu với những bước nhỏ, không ngừng học hỏi và rèn luyện kỹ năng để đạt được thành công bền vững.
Đọc thêm: Ví non-custodial là gì? Tự chủ tài sản trong thế giới số
