Bot giao dịch tiền điện tử là các chương trình máy tính tự động có thể giúp bạn mua thấp và bán cao - đặt các lệnh mua và bán theo các khoảng thời gian định trước trong phạm vi giá được xác định trước - tự động tận dụng biến động giá, đặc biệt là trong thị trường crypto 24/7 đầy biến động. Làm thế nào để hiểu được hoạt động và kiếm lợi nhuận đáng kể hơn khi sử dụng bot giao dịch trên sàn Bybit? Sau đây là những điều bạn cần biết về Grid - Bot giao dịch của Bybit.
Bot giao dịch trên Bybit Hoạt Động Như Thế Nào?
Bạn có thể đặt một loạt các lệnh mua và bán theo một trong hai hướng giá, tạo ra một lưới giao dịch gồm các lệnh đang chờ được kích hoạt. Khi giá đạt mục tiêu đặt trước của bạn, lệnh mua sẽ được thực hiện và lệnh bán sẽ được đặt ở trên lưới tiếp theo. Khi giá tăng trở lại lưới tiếp theo, lệnh bán sẽ được thực hiện, cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá.
Dù bạn thích sở hữu tài sản cơ sở và tận dụng sự biến động với thị trường Giao Ngay hay sử dụng các sản phẩm phái sinh để tăng đòn bẩy với thị trường Hợp Đồng Tương Lai, Bybit sẽ hỗ trợ Grid Bot Giao Ngay và Hợp Đồng Tương Lai giúp loại bỏ cảm xúc khỏi các giao dịch của bạn và tự động hóa quá trình đặt lệnh thủ công.
Ví Dụ Grid Bot
Giả sử Nhà giao dịch A tạo Grid Bot Giao Ngay với các thông số sau:
-
Cặp Giao Ngay : BTC/USDT
-
Giá thị trường: 54.000 USDT
-
Giá Trên : 65.000 USDT
-
Giá thấp hơn: 45.000 USDT
-
Số lượng lưới: 5
-
Khoảng Thời Gian : 4.000
-
Tổng đầu tư: 23.610 USDT
Hệ thống sẽ tính toán số lượng token cơ sở thực tế cần thiết để đặt lệnh và sau đó tự động mua số lượng token cơ sở tương ứng cần thiết cho chiến lược giao dịch lưới bằng cách đặt lệnh thị trường.
Khi chiến lược giao dịch lưới được kích hoạt thành công, các lệnh sẽ được đặt như sau:
|
Giá (USDT) |
Loại Lệnh |
|
65.000 |
Bán |
|
61.000 |
Bán |
|
57.000 |
Không có lệnh ban đầu nào được đặt |
|
Giá thị trường: 54.000 USDT |
|
|
53.000 |
Mua |
|
49.000 |
Mua |
|
45.000 |
Mua |
Tình huống 1: Trong Thị Trường Biến Động
Khi giá BTC đạt 53.000 USDT, lệnh mua sẽ được thực hiện và lệnh bán ở mức 57.000 USDT sẽ được đặt phía trên lưới tiếp theo. Khi giá tăng lên 57.000 USDT, lệnh bán sẽ được thực hiện và lệnh mua ở mức 53.000 USDT sẽ được đặt - nghĩa là, giao dịch lưới hiện đã hoàn thành và lợi nhuận được tạo ra từ chênh lệch giá.
Tình huống 2: Trong Thị Trường Một Chiều
Khi giá BTC tăng lên 57.000 USDT, sẽ không có lệnh mua/bán nào được kích hoạt. Trong thị trường một chiều, giá BTC tăng lên 61.000 USDT, sẽ kích hoạt lệnh bán và đặt lệnh mua ở mức 57.000 USDT. Nếu giá tiếp tục tăng và đạt 65.000 USDT, lệnh bán sẽ được đặt ở mức 65.000 USDT và lệnh mua được đặt ở mức 61.000 USDT.
Grid bot của bạn sẽ chỉ hoạt động ở giới hạn giá trên và dưới đã được cấu hình. Khi giá BTC tăng trên 65.000 USDT hoặc giảm xuống dưới 45.000 USDT, chiến lược sẽ bị tạm ngưng và không có lệnh mới nào được đặt bởi grid bot.
Nếu giá thị trường nằm ngoài phạm vi giá, bạn có thể chọn đóng chiến lược giao dịch lưới để tận dụng tối đa tiền của mình hoặc đợi giá quay trở lại phạm vi bạn đã đặt, tại thời điểm đó chiến lược sẽ tiếp tục.
Lưu ý:
-
Lệnh vào lệnh sẽ được mua theo giá thị trường để đảm bảo thực hiện thành công chiến lược lưới.
-
Giao dịch lưới sẽ được chuyển trực tiếp qua Tài Khoản Giao Ngay và Tài Khoản Bot Giao Dịch Bybit của bạn.
Đọc thêm: MEXC là gì? Hướng dẫn sử dụng sàn tiền mã hóa MEXC
Hiểu về lợi nhuận lưới và P&L
Điều quan trọng là bạn phải hiểu cách tính lợi nhuận của chiến lược giao dịch lưới trước khi tạo grid bot của mình. Sau đây là hướng dẫn giúp bạn hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các biến số khác nhau và cách tính lợi nhuận lưới cũng như tổng lãi lỗ.
Hãy xem một ví dụ để biết cách tính Lợi nhuận và Tổng P&L: Giả sử Nhà giao dịch A tạo chiến lược giao dịch lưới dựa trên các thông số sau:
-
Cặp Giao Ngay : BTC/USDT
-
Giá thị trường: 54.000 USDT
-
Giá Trên : 65.000 USDT
-
Giá thấp hơn: 45.000 USDT
-
Số lượng lưới: 5
-
Khoảng Thời Gian : 4.000
-
Tổng đầu tư: 23.610 USDT
Lợi Nhuận Lưới
Lợi nhuận lưới được thực hiện từ việc mua và bán tự động từ chiến lược giao dịch lưới hiện tại.
Công Thức
Lợi Nhuận Lưới = Khoảng Thời Gian × Số Lượng token cơ sở trên mỗi lưới (Lệnh Mua) × Giao Dịch Lưới Đã Hoàn Thành − Phí Giao Dịch
Phí Giao Dịch = Số Lượng Lệnh Đã khớp (Mua x Bán) x Tỷ Lệ Phí Giao Dịch x Giá Bán
Khi chiến lược giao dịch lưới được kích hoạt thành công, token cơ sở cần thiết cho chiến lược giao dịch lưới sẽ tự động được mua và các lệnh sẽ được đặt như sau:
|
Mua |
Bán |
||
|
Số Lượng (BTC) |
Giá (USDT) |
Giá (USDT) |
Số Lượng (BTC) |
|
0,08795882 |
53.000 |
57.000 |
- |
|
0,08795882 |
49.000 |
61.000 |
0,08787086 |
|
0,08795882 |
45.000 |
65.000 |
0,08787086 |
Lưu ý:
- Bạn có thể xem số lượng của mỗi lưới trong Vị Thế trong trang Chi Tiết.
- Số lượng lệnh bán khác với số lượng lệnh mua do khấu trừ phí giao dịch Giao Ngay 0,1%.
Khi giá BTC đạt 53.000 USDT, lệnh mua sẽ được thực hiện và lệnh bán sẽ được thực hiện ở mức 57.000 USDT, sẽ được đặt phía trên lưới tiếp theo. Khi giá tăng lên 57.000 USDT, lệnh bán sẽ được thực hiện và lệnh mua ở mức 53.000 USDT sẽ được đặt.
Nghĩa là, giao dịch lưới được hoàn thành và kiếm được lợi nhuận là 341,81 USDT, dựa trên phép tính sau:
- Lợi Nhuận Lưới = 4.000 × 0,08795882 × 1 − 10,02 = 341,81 USDT
- Phí Giao Dịch = (0,08795882 + 0,08787086) × 0,1% × 57.000 = 10,02 USDT
Lưu ý: Tỷ lệ phí giao dịch được sử dụng ở đây chỉ dành cho người dùng không phải VIP. Để tìm hiểu thêm về phí giao dịch Giao Ngay và Hợp Đồng Tương Lai, vui lòng tham khảo Cấu Trúc Phí Giao Dịch .
Tổng P&L
Tổng lợi nhuận là lợi nhuận lưới cộng với lãi hoặc lỗ của token cơ sở.
Công Thức
Tổng Lợi Nhuận = (Vốn Chủ Sở Hữu Token Cơ Sở + Token Báo Giá) − Tổng Đầu Tư
Xem xét lại trường hợp của Nhà giao dịch A:
Để xem giá trị của token cơ sở và token báo giá sau khi chiến lược lưới đã được thực hiện thành công, vui lòng nhấp vào Thêm –> Chi tiết ở bên phải cột bot lưới đang hoạt động để vào trang Chi Tiết, sau đó chọn Vị Thế .
Trong trường hợp này, các giá trị vị thế bạn có thể thấy trong Vị Thế như sau:
- Giá Trị Vị Thế (BTC): 0,17574172
- Giá Trị Vị Thế (USDT): 14.452,26
Khi giá tăng lên 57.000 USDT, chiến lược giao dịch lưới của Nhà giao dịch A hoàn thành giao dịch, thu lợi nhuận từ chênh lệch từ 57.000 USDT đến 53.000 USDT. Khi giá BTC tăng, vốn chủ sở hữu của token cơ sở trong tài khoản của bạn cũng tăng:
Tổng Lợi Nhuận = (57.000 × 0,17574172 + 14.452,26) − 23.610 = 859,54 USDT
Lưu ý, khi giá trị token cơ sở giảm nhiều hơn lợi nhuận mà grid bot kiếm được, tổng lợi nhuận sẽ chuyển sang âm.
Hướng dẫn tạo và sử dụng Grid Bot trên Bybit
Grid trading khả dụng cho cả phiên bản nền tảng máy tính để bàn và ứng dụng.
Tạo Grid Bot
-
Bước 1: Vui lòng nhấp vào Giao Dịch –> Bot Giao Dịch trong thanh điều hướng để vào trang Grid Bot Bybit.
-
Bước 2: Nhấp vào Tạo để bắt đầu quá trình tạo Grid Bot.
-
Bước 3: Tạo Grid Bot Giao Ngay với các thông số.
-
Cặp: Chọn cặp giao ngay
-
Phạm Vi Giá : Đặt giới hạn giá thấp hơn và trên
-
Số Lưới: Nhập số lượng lưới
-
Tổng Đầu Tư : Nhập số tiền cần đầu tư
Bạn có thể nhấp vào Tự Động Điền để tự động nhập các đề xuất thông số thông minh trong cài đặt thông số của mình. Cài đặt được đề xuất cho các thông số AI sẽ dựa trên dữ liệu lịch sử của coin. Sau đó, nhấp vào Tạo.
Lưu ý, số lượng lưới càng cao, khoảng giá càng nhỏ. Điều này cũng có nghĩa là các lệnh của bạn có thể được khớp thường xuyên hơn trong một thị trường biến động. Tuy nhiên, lợi nhuận của bạn sẽ thấp hơn do nhiều khoản phí giao dịch.
-
Bước 4: Vui lòng kiểm tra kỹ thông tin grid bot bạn đã tạo, sau đó nhấp vào Tạo để bắt đầu giao dịch.
Grid bot của bạn đã được tạo thành công!
Xem lịch sử hoạt động của Grid Bot
Sau khi bạn nhấp vào Tạo , trang sẽ tự động chuyển hướng đến Grid Bot Của Tôi để xem các grid bot đang hoạt động của bạn.
Bạn có thể nhấp vào Chi Tiết ở góc trên bên phải của grid bot để vào trang Chi Tiết. Bạn có thể kiểm tra thêm thông tin về các grid bot đang hoạt động của mình, bao gồm Tổng Lợi Nhuận (USDT), Lợi Nhuận Lưới (USDT), Tổng APR, v.v. trong Lợi Nhuận Lưới.
Nếu bạn muốn xem lịch sử giao dịch của mình, hãy nhấp vào Lịch Sử để khám phá thêm chi tiết.
Tạo Lệnh Sao Chép Giao Dịch
- Bước 1: Chọn Xếp Hạng Hàng Ngày hoặc Xếp Hạng 7-Day trong Bảng Xếp Hạng trên trang Grid Bot Bybit.
- Bước 2: Chọn một grid bot bạn muốn theo dõi và nhấp vào Sao Chép
- Bước 3: Nhập số tiền bạn muốn đầu tư và nhấp vào Tạo
- Bước 4: Kiểm tra kỹ thông tin lệnh và nhấp vào Tạo
Sau khi bạn nhấp vào Tạo , trang sẽ tự động chuyển hướng đến Grid Bot Của Tôi để bạn xem các grid bot đang hoạt động của mình.
Lưu ý:
-
Cùng một chiến lược giao dịch có thể không dẫn đến cùng một mức lợi nhuận, do các mức giá vào lệnh khác nhau
-
Điều chỉnh lệnh hoặc đóng vị thế của nhà giao dịch mà bạn sao chép sẽ không ảnh hưởng đến vị thế sao chép giao dịch của bạn. Bạn cần tự quản lý rủi ro giao dịch của robot được sao chép.
Chia Sẻ Grid Bot Của Bạn
- Bước 1: Nhấp vào Thêm ở bên phải Bot Hoạt Động (trong Grid Bot Bybit).
- Bước 2: Nhấp vào Chi Tiết ở bên phải Grid Bot bạn muốn chia sẻ.
- Bước 3: Bật Cho Phép Sao Chép Giao Dịch , hoặc Chia sẻ chiến lược lưới của bạn thông qua URL sao chép giao dịch. Người theo dõi của bạn có thể sao chép các giao dịch lưới của bạn trên Bybit bằng cách nhấp vào URL bạn đã chia sẻ.
Lưu ý:
-
Cho phép Sao Chép Giao Dịch là chế độ mặc định. Tuy nhiên, nếu muốn tắt tính năng này, bạn có thể tắt chức năng như hiển thị bên dưới:
-
Chỉ có thể chia sẻ grid bot hỗ trợ sao chép giao dịch.
Dừng Grid Bot
- Bước 1: Truy cập trang Grid Bot Của Tôi.
- Bước 2: Nhấp vào Chi Tiết cột grid bot bạn muốn đóng, sau đó nhấn vào Chấm Dứt .
- Bước 3: Nhấp vào Xác Nhận .
Sau khi chấm dứt thành công, tiền của bạn sẽ tự động được chuyển trở lại Tài Khoản Giao Ngay của bạn.
