Price Action là gì? Những chiến lược giao dịch Price Action hiệu quả

Price Action là gì?

Price Action là một phương pháp phân tích thị trường trong giao dịch tài chính như chứng khoán, ngoại hối, và tiền mã hoá. Kỹ thuật tập trung vào việc sử dụng dữ liệu giá cả lịch sử của một tài sản để dự đoán hướng giá cả tương lai. Phương pháp này không sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hay các công cụ phân tích phức tạp mà đòi hỏi người dùng cần quan sát và phân tích biểu đồ giá cả để đưa ra quyết định giao dịch.

Price Action hoạt động dựa trên việc nhận diện các mô hình và hình thành cục bộ trên biểu đồ giá cả. Điển hình như cú đảo chiều, hỗ trợ và kháng cự, đỉnh và đáy và nhiều biểu hiện khác. Thông qua việc làm này, người giao dịch cố gắng hiểu cách mà giá cả di chuyển và tìm ra cơ hội giao dịch dựa trên các đặc điểm của Price Action.

Mục tiêu ứng dụng Price Action là để chúng ta hiểu sâu hơn về tâm lý thị trường và hành vi giá cả. Từ đó xác định các cơ hội giao dịch dựa trên sự tương tác giữa người mua và người bán trên thị trường. Phương pháp này yêu cầu quá trình tập trung nghiên cứu đối với biểu đồ giá cả và khả năng phân tích đồ thị một cách chính xác. Khi đó, bạn có thể đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn.

Ưu điểm và nhược điểm của của Price Action

Ưu điểm

• Tính đơn giản: Phương pháp Price Action dựa trên việc quan sát và phân tích biểu đồ giá cả. Kỹ thuật không cần đến các chỉ báo phức tạp hay công cụ phân tích đòn bẩy cao, tạo điều kiện cho người giao dịch tập trung vào sự cần thiết nhất - hành vi giá cả.

• Phản ánh chính xác tâm lý thị trường: Price Action giúp người giao dịch hiểu sâu hơn về tâm lý thị trường và hành vi giá cả. Từ đó giúp họ đưa ra quyết định giao dịch dựa trên sự tương tác giữa người mua và người bán trên thị trường.

• Áp dụng linh hoạt: Phương pháp Price Action có thể được áp dụng trong nhiều thị trường tài chính khác nhau và không bị giới hạn bởi các phần mềm cụ thể nào.

Nhược điểm 

• Đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng: Để áp dụng Price Action hiệu quả, người giao dịch cần có kiến thức sâu rộng về phân tích kỹ thuật và khả năng nhận diện các mô hình giá cả.

• Tốn thời gian: Phân tích Price Action yêu cầu quá trình tìm hiểu chuyên sâu về biểu đồ giá cả và khả năng phân tích đồ thị một cách chính xác. Những hoạt động này có thể đòi hỏi nhiều thời gian và sự kiên nhẫn của người ứng dụng.

• Khả năng đánh lừa: Đôi khi, Price Action có thể dẫn đến các tín hiệu giả mạo hoặc đưa ra thông tin khó hiểu về hành vi giá cả.

Các công cụ phân tích trong Price Action

Phương pháp Price Action không sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật truyền thống như các chỉ báo hay công cụ phức tạp. Thay vào đó là cách tập trung vào việc sử dụng dữ liệu giá cả trực tiếp từ biểu đồ để đưa ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, có một số công cụ thường được sử dụng trong việc áp dụng Price Action, bao gồm:

Biểu đồ nến Nhật (Japanese Candlestick chart)

Biểu đồ nến Nhật là một loại biểu đồ được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật và Price Action. Biểu đồ nến Nhật cung cấp một cách thức trực quan để hiển thị biến động giá cả trong một khoảng thời gian cụ thể.

Mỗi cây nến trên biểu đồ nến Nhật biểu thị cho diễn biến giá cả của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Cấu tạo của cây nến bao gồm một thân nến (body) và hai đuôi (wick) ở cả hai đầu của thân nến. Thân nến thể hiện sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong khoảng thời gian đó. Trong khi đuôi nến thể hiện phạm vi giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó.

Màu sắc của nến thường được sử dụng để biểu thị liệu giá cả tăng (nến màu xanh) hay giảm (nến màu đỏ) trong khoảng thời gian nhất định. Các mô hình nến cũng có thể được nhìn thấy là các tình huống đặc biệt trong biểu đồ nến Nhật. Ví dụ như các mẫu hình đảo chiều, tiếp diễn hay phân biệt.

Các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ nến Nhật để nhận biết xu hướng, hỗ trợ và kháng cự, điểm ra điểm vào và điểm ra. Kèm theo đó là các tình huống được tính toán cho các chiến lược giao dịch.

Đọc thêm: Cách đọc các mô hình nến phổ biến nhất

Hỗ trợ và kháng cự

Khu hỗ trợ và kháng cự là hai khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật và Price Action khi giao dịch trên thị trường tài chính.

• Hỗ trợ (Support) là mức giá cụ thể mà giá cả thường không giảm sâu hơn nữa và thường có sự hỗ trợ từ người mua hơn là người bán. Khi giá cả tiệm cận khu vực hỗ trợ, có thể xuất hiện áp lực mua tạo nên sức mạnh đưa giá cả lên.

• Kháng cự (Resistance) là mức giá cụ thể mà giá cả thường không tăng cao hơn nữa, và thường có sự kháng cự từ người bán hơn là người mua. Khi giá cả tiệm cận khu vực kháng cự có thể xuất hiện áp lực bán tạo nên sức mạnh đẩy giá cả xuống.

Khi giá cả vượt qua khu vực kháng cự có thể tạo ra mô hình breakout (điểm phá vỡ) và giá cả có thể tăng mạnh. Ngược lại, khi giá cả xuyên qua khu vực hỗ trợ làm giá cả giảm đi. Khu hỗ trợ và kháng cự cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà giao dịch để đưa ra các quyết định về điểm mua vào, điểm bán ra và việc định hình chiến lược giao dịch của họ.

Đọc thêm: Hỗ trợ và kháng cự trong phân tích kỹ thuật là gì?

Mô hình giá cả

Mô hình giá cả (price patterns) là các hình thái hoặc mẫu hình hình thành từ sự biến động của giá cả trên biểu đồ. Các mô hình này cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin về khả năng diễn biến giá cả trong tương lai dựa trên mẫu hình lịch sử. Có hai loại mô hình giá cả chính: mô hình đảo chiều và mô hình tiếp diễn.

• Mô hình đảo chiều (Reversal patterns): Đây là các mô hình mà tín hiệu xu hướng hiện tại đang đảo chiều và giá có thể sẽ di chuyển theo hướng ngược lại. Ví dụ về mô hình đảo chiều bao gồm đỉnh đôi, đáy đôi, đảo chiều bổ sung, đảo chiều đảo lên và nhiều mô hình khác.

• Mô hình tiếp diễn (Continuation patterns): Đây là các mô hình mà tín hiệu xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục trong cùng hướng. Ví dụ về mô hình tiếp diễn bao gồm cờ, nến, đồng xu và nhiều mô hình khác.

Các nhà giao dịch sử dụng mô hình giá cả để tìm kiếm cơ hội mua vào hoặc bán ra, xác định điểm stop-loss và take-profit và đưa ra quyết định về chiến lược giao dịch. Khi sử dụng mô hình giá cả, chúng ta nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và cân nhắc về ngữ cảnh thị trường tổng thể.

Đọc thêm: Các mẫu nến đảo chiều mạnh trong phân tích kỹ thuật

Biểu đồ đường và biểu đồ thanh

Biểu đồ đường và biểu đồ thanh là hai trong những loại biểu đồ chính được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật và trading.

• Biểu đồ đường (Line chart): Đây là loại biểu đồ đơn giản nhất chỉ hiển thị giá đóng cửa của tài sản tại các thời điểm cụ thể. Mỗi điểm dữ liệu trên biểu đồ đường được nối với nhau bằng một đường thẳng, tạo ra một biểu đồ mượt mà và dễ đọc. Biểu đồ đường thường được sử dụng để theo dõi xu hướng chung của giá cả.

• Biểu đồ thanh (Bar chart): Biểu đồ này hiển thị thông tin về giá cả mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất của tài sản trong mỗi khoảng thời gian cụ thể. Mỗi thanh trên biểu đồ thanh biểu thị phạm vi giá di chuyển của tài sản trong khoảng thời gian đó. Đường thẳng ngang ở bên trái của thanh biểu thị giá mở cửa và đường thẳng ngang ở bên phải biểu thị giá đóng cửa.

Cả hai loại biểu đồ này đều có tính linh hoạt và cung cấp thông tin quan trọng về diễn biến giá cả. Việc lựa chọn loại biểu đồ tùy thuộc vào phong cách phân tích và sở thích cá nhân của người sử dụng.

Các chiến lược giao dịch Price Action

Chiến lược Breakout

Breakout là một chiến lược giao dịch phổ biến trong thị trường tài chính. Chiến lược này dựa trên việc tìm kiếm điểm phá vỡ của một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự trên biểu đồ giá cả. Khi giá cả "breakout" qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng và tạo ra cơ hội giao dịch cho các nhà giao dịch. Có hai loại breakout chính:

• Breakout động (Dynamic breakout): Đây là khi giá cả vượt qua một đường trendline hoặc đường trung bình di động quan trọng. Khi giá cả breakout một cách mạnh mẽ qua đường trung bình di động đại diện cho sự thay đổi trong xu hướng giá cả.

• Breakout ngang (Horizontal breakout): Đây là loại breakout xảy ra khi giá cả vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự ngang hàng trên biểu đồ giá cả. Điều này có thể tạo ra cơ hội để mua vào khi breakout kháng cự hoặc bán ra khi breakout hỗ trợ.

Chiến lược giao dịch breakout đòi hỏi sự chú ý đặc biệt của các nhà giao dịch để xác định mô hình breakout và xác nhận tính hợp lệ của nó, tránh các tín hiệu giả mạo. Ngoài ra, cũng cần quản lý rủi ro thông qua việc đặt stop-loss và take-profit để bảo vệ vốn đầu tư.

Chiến lược Retest

Chiến lược Retest hay còn gọi là pullback. Đây là một chiến lược giao dịch tập trung vào việc giao dịch các mức hỗ trợ hoặc kháng cự sau khi chúng đã bị breakout. Khi một mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị breakout, giá cả có thể quay trở lại thử nghiệm mức đó trước khi tiếp tục đi theo hướng breakout.

Chiến lược Retest thường đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đến mức độ thực hiện của việc thử nghiệm. Nếu giá cả thử nghiệm mức hỗ trợ cũ và tiếp tục đi theo hướng breakout tạo ra cơ hội giao dịch có triển vọng. Những điều quan trọng cần lưu ý khi áp dụng chiến lược Retest bao gồm:

• Xác định chính xác mức hỗ trợ/kháng cự trước khi breakout.

• Đợi sự xuất hiện của mô hình thử nghiệm và xác nhận tính hợp lệ của nó trước khi mở vị thế giao dịch.

• Quản lý rủi ro thông qua việc đặt stop-loss để bảo vệ vốn đầu tư.

• Kết hợp với việc đánh giá ngữ cảnh thị trường tổng thể và sử dụng các công cụ và chỉ báo kỹ thuật phù hợp.

Chiến lược giao dịch Pullback

Chiến lược giao dịch Pullback hay còn được gọi là Retracement. Kỹ thuật tập trung vào việc sử dụng điều chỉnh ngắn hạn trong một xu hướng chính. Khi một xu hướng đang phát triển, giá cả sẽ thường xuyên trải qua các điều chỉnh ngắn gọi là pullback trở lại hỗ trợ hoặc kháng cự trước khi tiếp tục theo hướng của xu hướng chính.

Chiến lược Pullback tạo cơ hội cho các nhà giao dịch mua hoặc bán dựa trên giả định rằng xu hướng chính sẽ tiếp tục sau quá trình pullback. Những điều quan trọng bạn cần lưu ý khi áp dụng chiến lược Pullback chính là:

• Xác định xu hướng chính: Việc xác định xu hướng chính là cực kỳ quan trọng để nhận biết các điểm pullback có thể xảy ra.

• Xác định mức hỗ trợ/kháng cự: Đảm bảo rằng bạn có khả năng xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự mà giá cả có thể pullback.

• Xác định tính hợp lệ của pullback: Quan sát biểu đồ và sử dụng các kỹ thuật chỉ báo để xác định tính hợp lệ của pullback trước khi mở vị trí giao dịch.

• Quản lý rủi ro: Sử dụng lệnh dừng lỗ để bảo vệ vốn tư nhân và xác định mục tiêu thu lợi nhuận.

Hy vọng những chia sẻ trên đã giúp bạn hiểu hơn về cách sử dụng chiến lược trong quá trình đầu tư. Tuy nhiên, nhà giao dịch cần phối hợp với nhiều công cụ hoặc kỹ thuật phân tích khác nhau để đưa ra quyết định tốt nhất.