Bybit futures là gì? Khám phá những kiến thức cơ bản về Bybit futures

Bybit futures là gì?

Bybit futures đại diện cho các hợp đồng tương lai liên quan đến tiền mã hóa, được thực hiện trên nền tảng Bybit. Hợp đồng tương lai ở đây là một cam kết giữa các bên về việc mua (Long) hoặc bán (Short) một tài sản gốc tại mức giá đã định sẵn, vào một thời điểm hết hạn cụ thể sau này.

Các yếu tố chính trong hợp đồng Bybit futures

Tài sản gốc

Đây chính là đối tượng mà hợp đồng tương lai đang đại diện. Nó có thể bao gồm các loại tiền tệ, hàng hóa cơ bản hoặc các sản phẩm tài chính như cổ phiếu hay trái phiếu. Bybit futures mang đến đa dạng lựa chọn hợp đồng tương lai cho nhiều tài sản gốc khác nhau, chẳng hạn như:

• Tiền mã hóa: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH)).

• Hàng hóa (vàng, dầu thô).

• Chỉ số (chỉ số S&P 500, Nasdaq 100).

Quyết định chọn tài sản gốc nên dựa trên các yếu tố sau:

• Kiến thức và kinh nghiệm: hãy ưu tiên tài sản mà bạn am hiểu và đã từng giao dịch.

• Mức độ chịu rủi ro: mỗi tài sản có rủi ro riêng biệt, vì vậy cần chọn loại phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro cá nhân.

• Mục đích đầu tư: bạn nhắm đến lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn hay dài hạn?

Quy mô hợp đồng

Đây là khối lượng tài sản gốc được trao đổi trong một hợp đồng duy nhất. Quy mô này thay đổi tùy theo loại hợp đồng tương lai. Chẳng hạn, một hợp đồng BTCUSD tương ứng với 1 Bitcoin, trong khi hợp đồng ETH/USD chỉ bằng 0.1 Ethereum.

Sự đa dạng về quy mô hợp đồng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm:

• Giá trị của tài sản gốc: với tài sản giá cao như Bitcoin, quy mô hợp đồng thường nhỏ hơn so với những tài sản giá thấp như XRP.

• Độ thanh khoản: hợp đồng có quy mô nhỏ hơn thường dễ giao dịch hơn nhờ tính thanh khoản cao.

• Quản lý rủi ro: quy mô nhỏ giúp nhà đầu tư kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Quy trình thanh toán

Hợp đồng Bybit futures có thể được thanh toán qua hai hình thức: giao nhận tài sản thực tế hoặc thanh toán bằng tiền mặt. Quy trình chung áp dụng cho cả hai bao gồm:

• Bước 1: thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong hợp đồng.

• Bước 2: lập biên bản thanh toán.

• Bước 3: tiến hành thanh toán.

• Bước 4: ký xác nhận hoàn tất.

Thời hạn đáo hạn

Đây là mốc thời gian mà hợp đồng tương lai kết thúc và cần được thanh toán. Bybit futures cung cấp nhiều lựa chọn thời hạn đáo hạn, thường từ 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng đến 1 năm. Vào ngày đáo hạn, nhà đầu tư phải thanh toán hoặc nhận tài sản gốc theo mức giá đã thỏa thuận.

Việc chọn thời hạn đáo hạn nên cân nhắc dựa trên:

• Mục tiêu đầu tư: tập trung vào đầu cơ ngắn hạn hay đầu tư dài hạn.

• Khả năng chịu rủi ro: ưu tiên lợi nhuận cao với rủi ro lớn hay chọn sự ổn định.

• Kế hoạch giao dịch: phân tích thị trường để dự báo xu hướng giá tương lai.

Lưu ý: theo dõi sát sao thời hạn đáo hạn của các hợp đồng đang nắm giữ để xử lý kịp thời. Bybit có quyền điều chỉnh thời hạn trong một số tình huống đặc biệt. Hãy đọc kỹ các hướng dẫn và điều khoản trước khi tham gia.

Các loại hợp đồng Bybit futures phổ biến

Trên sàn Bybit, có ba loại hợp đồng chính:

• Inverse perpetual: đây là hợp đồng ký quỹ định giá bằng USD nhưng thanh toán qua tài sản gốc. Bạn phải sở hữu tài sản gốc để tham gia. Hiện tại, Bybit hỗ trợ BTC-USD, ETH-USD, EOS-USD và XRP-USD cho loại hợp đồng vĩnh viễn nghịch đảo này.

• USDT perpetual: hợp đồng ký quỹ tính theo tài sản gốc và thanh toán bằng USDT. Đây là loại tuyến tính, đơn giản hơn so với nghịch đảo. Bạn chỉ cần có USDT mà không phải giữ tài sản gốc.

• Inverse futures: hợp đồng tương lai nghịch đảo (hay còn gọi là hợp đồng ký quỹ Coin) giống với vĩnh viễn nghịch đảo ở việc lãi lỗ được tính bằng tài sản gốc. Điểm khác biệt là loại này có thời hạn hết hạn hoặc thanh toán, trong khi vĩnh viễn thì không.

Các loại lệnh trên Bybit futures

• Lệnh thị trường: đây là lệnh mua hoặc bán ngay lập tức theo giá thị trường hiện tại. Lệnh được khớp nhanh chóng, phù hợp cho thị trường biến động mạnh.

• Lệnh chờ: lệnh không thực hiện ngay mà phụ thuộc vào sổ lệnh và thanh khoản. Lý tưởng cho trường hợp muốn chờ giá lý tưởng mà không vội vã.

• Lệnh điều kiện: đây là lệnh nâng cao, nơi bạn đặt điều kiện cụ thể để lệnh chỉ kích hoạt khi điều kiện đó được thỏa mãn. Ngoài thị trường và giới hạn, loại lệnh này còn có thêm các tính năng mở rộng.

Đọc thêm: Price Action là gì? Những chiến lược giao dịch Price Action hiệu quả

Cách hoạt động của Bybit futures trên thị trường tiền mã hóa

Bybit là một sàn giao dịch phái sinh tiền mã hóa hàng đầu, cung cấp hợp đồng tương lai cho đa dạng các loại tiền mã hóa. Dưới đây là quy trình hoạt động:

• Tạo tài khoản Bybit: đảm bảo bạn đã đăng ký tài khoản trên Bybit trước khi bắt đầu. Truy cập liên kết sau để tạo: https://www.bybit.com. Lưu ý: hoàn thành xác minh danh tính (KYC) để tăng giới hạn giao dịch.

• Nạp tiền: chuyển tiền vào tài khoản qua tiền mã hóa hoặc tiền pháp định.

• Chọn hợp đồng futures: Bybit có nhiều hợp đồng với kỳ hạn khác nhau. Chọn loại phù hợp với dự báo thị trường và nhu cầu cá nhân.

• Mở vị thế: quyết định mua (long) hay bán (short), chọn lệnh như giới hạn (limit order) hoặc thị trường (market order). Nhập số lượng hợp đồng, giá mong muốn và xác nhận.

• Quản lý vị thế: giám sát giá thị trường và điều chỉnh khi cần. Bybit hỗ trợ công cụ như stop-loss và take-profit để kiểm soát rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

• Thanh toán: khi hợp đồng đáo hạn, thanh toán bằng tiền mã hóa. Lợi nhuận hoặc lỗ dựa trên sự chênh lệch giữa giá thanh toán và giá mở vị thế.

Các loại phí liên quan đến Bybit futures

Có hai loại phí chính khi sử dụng Bybit futures: phí giao dịch và phí quyết toán.

Phí giao dịch

Áp dụng cho các hợp đồng: vĩnh viễn nghịch đảo, USDT vĩnh viễn, USDC vĩnh viễn & tương lai. Các mức phí như sau: phí taker 0,055% và phí maker 0,02%.

Công thức: phí giao dịch = giá trị lệnh × tỷ lệ phí. Giá trị lệnh = số lượng lệnh / giá thực hiện.

Phí quyết toán (chỉ cho hợp đồng nghịch đảo tương lai)

Mọi hợp đồng tương lai đều có ngày hết hạn, và tất cả vị thế sẽ đóng tự động trước thời điểm đó nếu không đóng thủ công. Hệ thống sẽ thu phí 0,05% trong quá trình này.

Công thức: phí quyết toán = giá trị lệnh × tỷ lệ phí. Giá trị lệnh = số lượng / giá thực hiện.

3 chiến lược giao dịch futures trên Bybit để tăng lợi nhuận

Chiến lược long trên Bybit futures

Chiến lược này liên quan đến việc mua hợp đồng khi giá tăng và dự báo tiếp tục lên. Sử dụng đòn bẩy để phóng đại lợi nhuận, nhưng nhớ đặt stop-loss để hạn chế lỗ khi giá giảm.

Ưu điểm: lợi nhuận lớn nếu giá tăng mạnh, dễ áp dụng.

Nhược điểm: rủi ro cao nếu giá đảo chiều, cần quản lý đòn bẩy cẩn thận.

Ví dụ: giá Bitcoin ở 50.000 USD, bạn dự đoán tăng. Mua 1 hợp đồng BTCUSD với đòn bẩy 10x. Giá lên 60.000 USD, lợi nhuận 10.000 USD.

Chiến lược pullback trên Bybit futures

Bao gồm bán hợp đồng khi giá lên cao và chờ điều chỉnh (pullback). Sau đó mua lại khi pullback kết thúc và giá tăng tiếp. Tận dụng để mua ở giá thấp hơn.

Ưu điểm: giảm rủi ro hơn long, mua ở mức giá hấp dẫn.

Nhược điểm: khó dự đoán thời điểm pullback, lợi nhuận ít hơn long.

Ví dụ: giá Bitcoin 50.000 USD, dự đoán pullback. Bán 1 hợp đồng với đòn bẩy 10x. Giá xuống 45.000 USD, mua lại. Giá lên 60.000 USD, lợi nhuận 5.000 USD.

Chiến lược theo xu hướng trên Bybit futures

Xác định hướng giá của tài sản gốc: mua khi xu hướng lên, bán khi xuống. Sử dụng phân tích kỹ thuật để nhận diện.

Ưu điểm: tỷ lệ thắng cao nếu xu hướng rõ, tiềm năng lợi nhuận lớn.

Nhược điểm: độ chính xác xác định xu hướng không tuyệt đối, rủi ro khi xu hướng thay đổi.

Ví dụ: xu hướng Bitcoin tăng, mua 1 hợp đồng với đòn bẩy 10x. Nếu xu hướng tiếp tục, lợi nhuận tăng theo.

Các câu hỏi thường gặp về Bybit futures

Bybit futures có an toàn không?

Bybit đầu tư lớn vào bảo mật và có lịch sử hoạt động ổn định. Tuy vậy, giống mọi nền tảng, bạn cần tuân thủ các biện pháp bảo vệ cá nhân để giữ an toàn tài sản.

Cần kiến thức chuyên sâu để tham gia Bybit futures không?

Dù kiến thức sâu giúp ích, Bybit vẫn cung cấp công cụ và tài liệu học tập để người mới dễ dàng tiếp cận và bắt đầu.

Bybit futures khác biệt như thế nào với các hợp đồng tương lai khác?

Bybit tập trung chủ yếu vào tiền mã hóa, với đa dạng hợp đồng cho nhiều loại coin, trong khi các sàn khác có thể nhấn mạnh hàng hóa hoặc chứng khoán.

Cần bao nhiêu vốn để bắt đầu giao dịch Bybit futures?

Bybit cho phép bắt đầu với vốn tối thiểu, nhưng mức cụ thể có thể biến động tùy hợp đồng và điều kiện thị trường. Không có bất kỳ quy định cụ thể nào về số tiền tối thiểu để tham gia giao dịch.

Bybit futures hỗ trợ những phương thức thanh toán nào?

Các hình thức thanh toán phổ biến bao gồm: tiền mã hóa như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và các loại khác. Bybit cũng hỗ trợ USD ở một số trường hợp như các stablecoin phổ biến như Tether (USDT), Circle (USDC).

Đọc thêm: Stablecoin là gì? Hé lộ Top 7 Stablecoin đáng chú ý nhất trên thị trường tiền điện tử

Đánh giá về Bybit futures

Bất kỳ loại hình giao dịch nào đề có ưu và nhược điểm riêng và Bybit Future cũng không phải ngoại lệ.

Ưu điểm

• Độ thanh khoản cao: Bybit thuộc top sàn futures có thanh khoản tốt nhất, đảm bảo khớp lệnh nhanh mà không trượt giá, giúp giao dịch suôn sẻ.

• Phí giao dịch thấp: mức phí cạnh tranh hơn nhiều sàn khác, kèm chương trình ưu đãi cho giao dịch lớn.

• Đa dạng hợp đồng: hỗ trợ nhiều loại từ tiền mã hóa phổ biến như Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP đến chỉ số, ETF và hàng hóa, cho phép chọn lựa linh hoạt.

• Giao diện thân thiện: dễ sử dụng cho cả newbie và pro, kèm tài liệu hướng dẫn chi tiết.

• Hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp: đội ngũ sẵn sàng 24/7, am hiểu thị trường, giải quyết nhanh chóng.

• Đa ngôn ngữ: bao gồm tiếng Việt, giúp dễ tiếp cận.

• Nhiều kênh hỗ trợ: đa dạng lựa chọn để phù hợp nhu cầu.

Nhược điểm

• Giới hạn rút tiền hàng ngày: Bybit áp dụng để tăng an ninh, giảm rủi ro hack và rửa tiền. Mức giới hạn phụ thuộc vào xác mình cấp cao cho phép rút nhiều hơn. Điều này có thể bất tiện cho ai rút thường xuyên nhưng là biện pháp cần thiết. G

Kết luận

Bybit futures mang đến vô vàn cơ hội hấp dẫn, nhưng chìa khóa là nắm vững các yếu tố như loại hợp đồng, chiến lược giao dịch, nền tảng khác nhau, cùng với việc nhận diện rủi ro tiềm ẩn. Với giao diện dễ dùng, đây là lựa chọn lý tưởng cho mọi mức độ kinh nghiệm. Hy vọng đánh giá và hướng dẫn này giúp bạn giao dịch thành công